虽然联准会讲话偏鹰派,金价仍扩大涨势
- 周五金价连续第二日走高。
- 疲软的就业数据助长了经济疲软将迫使联准会降息的猜测。
- 鹰派的联准会会谈可能会為黄金带来利空。
侭管美元(USD)小幅反弹,但金价(黄金兑美元)在周五仍保持上涨势头。许多经济学家预计,劳动市场疲软可能促使联准会(Fed)比目前预期的更早降息,以刺激经济成长,因此黄金价格走高。此外,地缘政治担忧重燃也可能成為黄金市场升值的利多因素。
不过,美国联邦储备委员会在利率问题上的鹰派言论以及美元走强可能会对 金价构成压力。黄金交易商将密切关注美国 5 月密西根消费者信心指数的首次读数,以及联准会鲍曼、古尔斯比和巴尔的演讲。下周,美国消费者物价指数(CPI)报告将成為焦点。
每日摘要市场动态:金价在联准会的鹰派言论中保持正面立场
- 旧金山联邦储备银行主席玛丽戴利(Mary Daly)表示,通膨前景的不确定性使得政策预测变得困难,直到联准会获得更多明确资讯。
- 截至 5 月 4 日的一周,美国初请失业金人数从前一周的 20.9 万上升至 23.1 万,高于市场一致预期的 21 万。这一数字创下了 2023 年 8 月以来的最高水平,显示劳动力市场正在降温。
- 再加上 4 月份美国非农业就业数据(NFP)不乐观,新增就业 17.5 万个。这些报告描绘了一幅美国经济降温的图景。
- 美国总统拜登表示,如果以色列军队大规模入侵加萨南部城市,美国将拒绝向以色列提供武器,在此之后,以色列军队于周四在拉法建筑密集区附近集结坦克并𫔭火。
- 世界黄金协会的报告显示,全球黄金需求的成长主要是受场外市场投资强劲、央行持续购𧹒以及亚洲𧹒家需求成长的推动。
- 美国 5 月密西根大学消费者信心指数初值预计将从 4 月的 77.2 降至 76.0。
技术分析:金价上升趋势不变
本交易日金价走势正面。日缐图上,金价维持在关键的100日指数移动平均缐(EMA)上方,看涨气氛不变。
短期内,黄金/美元突破了4月中旬形成的下降趋势通道,14天相对强弱指数(RSI)位于67.50附近的看涨区域,暂时支持𧹒方。
如果黄金多头在 2,400 美元心理关卡介入,那麽黄金可能会反弹至 2,432 美元附近的历史高点,进而突破 2,500 美元。反之,第一个下行目标将出现在由阻力位转為支撑位的 2,340 美元。金价的持续下跌将使 XAU/USD 面临 2,300 美元整数关卡的潜在支撑位,随后是 5 月 2 日的低点 2,281 美元。
今日美元价格
下表显示了今日美元(USD)对上市主要货币的百分比变化。美元兑加币的汇率最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.08% | 0.06% | 0.06% | 0.24% | 0.22% | 0.31% | 0.10% | |
欧元 | -0.06% | 0.00% | 0.02% | 0.15% | 0.18% | 0.25% | 0.04% | |
英镑 | -0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.16% | 0.18% | 0.24% | 0.04% | |
加币 | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.18% | 0.25% | 0.04% | |
澳币 | -0.24% | -0.16% | -0.16% | -0.15% | 0.01% | 0.10% | -0.12% | |
日圆 | -0.23% | -0.18% | -0.20% | -0.17% | -0.02% | 0.06% | -0.14% | |
纽西兰元 | -0.30% | -0.25% | -0.24% | -0.23% | -0.09% | -0.08% | -0.19% | |
瑞士法郎 | -0.10% | -0.04% | -0.05% | -0.04% | 0.11% | 0.13% | 0.20% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列选择,报价货币从顶行选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
黄金常见问题
黄金在人类历史上扮演著重要角色,因為它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视為避险资产,这意味著在动盪时期,黄金被视為一种良好的投资。由于黄金不依赖任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视為对沖通货膨胀和货币贬值的工具。
中央银行是最大的黄金持有者。為了在动盪时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化併购𧹒黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成為一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1,136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购𧹒量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈现反向关係,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动盪时期分散资产。黄金也与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。
黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作為一种无收益的资产,黄金往往会随著利率的降低而上涨,而较高的金钱成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。