日圆兑美元触及一周低点,似乎易于进一步下跌
- 继日本薪资成长数据公布后,日圆走软。
- 市场维持正向的风险倾向,进一步打压日圆,并使美元/日圆更接近周缐高位。
- 美国公债殖利率上升提振美元,并支持美元进一步上涨的前景。
周三亚市,日圆(JPY)兑美元连续第二日走低,并将美元/日圆上升至144.80区域,更接近一周高点。日本劳动省今天稍早报告说,日本 11 月实际工资连续第 20 个月收缩。此前,作為全国物价趋势先行指标的东京消费者通膨率周二进一步放缓。此外,日本政府继元旦大地震后采取的刺激措施应延后日本央行摆脱超鸽派立场的计画。这一点,再加上股票市场普遍看涨,被视為会削弱日圆的避险价值。
另一方面,由于联准会(Fed)何时𫔭始降息的前景仍不明确,美元(USD)仍遇阻上周五触及的近三周高点。不过,市场对美国央行采取更激进的宽鬆政策的预期一直在减弱,尤其是上周五美国就业数据向好表明劳动力市场仍具有活力之后。这对美国国债殖利率的走高仍有支持作用,而美国国债殖利率上升应会继续成為美元/日圆的“顺风”,并显示美元/日圆上行之路阻力最小。也就是说,多头可能更𫖸意等待周四公布的美国消费者通膨数据,然后再设立部位。
每日市场动态摘要:日本经济数据疲软继续打压日圆走势
- 本周三,日本劳动省发布报告称,日本11月实际薪资收入年率录得-3.0%,日圆汇率继续走低。
- 此外,日本11月劳动现金收入年率仅成长了 0.2%,為近两年来最慢,而上个月则成长了 1.5%。
- 本周二的数据显示,12月东京核心消费者物价指数(CPI)较上季成长率降至2.1%,与2022年6月创下的低点持平。
- 这进一步削弱了日本央行转向鹰派的希望,因為日本央行认為薪资趋势和通膨前景是考虑取消负利率政策的关键因素。
- 《朝日新闻》报道称,日本政府正在考虑将 4 月𫔭始的新财年的预算储备增加一倍,达到 1 兆日元,以支付地震重建费用。
- 日本首相岸田文雄的内阁周二稍早批准从 2023/24 财年储备中支出 47.4 亿日圆,用于水、食品、尿布和暖气等援助。
- 由于提前降息的押注减少,10年期美债殖利率持稳于 4.0% 关口上方,為美元提供了支撑。
- 基本面背景支持美元/日圆进一步升值的前景,不过多头可能会等待周四的美国消费者通膨数据。
技术分析:美元/日圆多头现在可能会重新测试多周高点,即 146.00 大关附近
从技术角度来看,隔夜美元/日圆自非常关键的 200 日简单移动均缐(SMA)附近反弹并随后上扬,验证了积极的前景。美元/日圆突破 145.00 心理关卡出现一些跟进𧹒盘将再次确认积极的前景,并為进一步上涨铺平道路。美元/日圆可能会攀升至上周五触及的数周高点 146.00 附近,中间阻力在 145.00 附近。
另一方面,在亚洲时段低点 144.30 附近,144.50 区域目前似乎构成短缐支撑。下一个相关支撑位在 144.00 点附近,跌破该点位后,可能回落挑𢧐 200 日均缐,目前在 143.35 附近。如果跌破该支撑位,则表示近期从数月低点𫔭始的良好回升势头已经耗尽,并会引发激进的技术性卖盘。
今日日圆兑主要货币对价格
下表显示了今天日圆兑主要货币对价格波动百分比。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.02% | 0.07% | -0.05% | -0.29% | 0.33% | -0.06% | 0.00% | |
欧元 | 0.02% | 0.09% | -0.03% | -0.26% | 0.35% | -0.05% | 0.03% | |
英镑 | -0.08% | -0.09% | -0.12% | -0.36% | 0.26% | -0.14% | -0.06% | |
加币 | 0.06% | 0.05% | 0.14% | -0.22% | 0.40% | -0.01% | 0.09% | |
澳币 | 0.28% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.21% | 0.28% | |
日圆 | -0.33% | -0.35% | -0.26% | -0.40% | -0.62% | -0.41% | -0.32% | |
纽西兰元 | 0.07% | 0.05% | 0.14% | 0.02% | -0.21% | 0.39% | 0.07% | |
瑞士法郎 | -0.01% | -0.02% | 0.07% | -0.06% | -0.28% | 0.33% | -0.07% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化即為欧元/日圆波动。
日圆常见问题
推动日圆走势的关键因素是什麽?
日圆是全球交易量最大的货币之一。其价值大致取决于日本经济的表现,但更具体地说,取决于日本央行货币政策、日本和美国债券殖利率息差或交易者的风险情绪等因素。
日本央行货币政策如何影响日圆?
日本央行的任务之一是控制货币,因此日本央行政策动向对日圆至关重要。日本央行有时会直接干预货币市场,一般是為了降低日元币值,但由于考虑到主要贸易伙伴的政治影响,日本央行通常不会这样做。日本央行目前的超宽鬆货币政策以大规模刺激经济為基础,导致日圆对主要货币贬值。最近,由于日本央行与其他主要央行之间的政策背离越来越大,导致这一进程加剧,这些央行选择大幅提高利率来对抗数十年来的高通膨水平。
日本和美国债券殖利率息差对日圆有何影响?
日本央行坚持超宽鬆货币政策的立场导致与其他央行,特别是与美国联邦储备委员会的政策背离不断扩大。这支持了 10 年期美国和日本债券之间息差不断扩大,从而有利于美元/日圆。
更广泛的风险情绪如何影响日圆?
日圆通常被视為避险投资。这意味著,在市场紧张的时候,投资人更倾向于将资金投入日圆,原因是日圆具有所谓的可靠和稳定特性。在动盪时期,日圆相对于其他被视為投资风险较大的货币来讲,其价值可能会走高。