印度和美国服务业采购经理人指数公布前,美元/印度卢比反弹
- 印度卢比因美元走强而失去动能。
- 预计印度储备银行(RBI)周四将维持利率在 6.50%不变。
- 周一,投资者将重点放在印度 1 月份标普全球服务业采购经理人指数和美国 ISM 服务业采购经理人指数。
周一,印度卢比收复近期跌幅。美国就业数据向好,促使国债殖利率和美元上涨,推动美元/印度卢比反弹。美国就业市场数据持续强劲预计将抑制联准会提前降息的希望,从而全盘提振美元。
经济学家预计,印度储备银行(RBI)将至少在第三季前维持利率不变,而美国联邦储备委员会(Federal Reserve)将在下一季下调关键利率。
周一晚些时候,将公布 1 月份印度标准普尔全球服务业采购经理人指数和美国 ISM 服务业采购经理人指数。市场参与者将密切关注印度储备银行周四公布的利率决议,预计该决定将连续第六次维持货币政策不变。
每日市场动态摘要:印度卢比在全球逆风中持续承压
- 印度 10 年期基准公债殖利率上周五收在 7.0555%,创下 15 个月以来的最大单周跌幅。
- 据路透社调查的经济学家称,印度储备银行(RBI)周四将把基准利率维持在 6.50%。
- 印度政府将在基础建设方面投入创纪录 11.11 兆卢比(约 1,340 亿美元)。
- 20244 财政年度预算赤字在国内生产毛额中的占比预期将达到 5.8%。
- 印度政府的目标是到 2026 财政年度将预算赤字降至 4.5% 以下。
- 1月印度标准普尔全球製造业采购经理人指数从 12 月的 54.9 升至 56.5。
- 1月美国非农业就业报告(NFP)优于预期,从 12 月的 33.3 万(自21.6万上修)激增至 35.3 万。
- 失业率维持在 3.7%不变。最后,薪资成长趋稳,1 月平均时薪年率為 4.5%,而 12 月為 4.4%。
- 芝加哥商品交易所联准会观察工具显示,3 月降息的机率已降至 19%,而一天前為 38%。
- 联准会主席鲍威尔表示,3月降息為时过早,因為他不相信联准会对通膨率会持续回到2%抱有信心。
- 鲍威尔补充说,决策者认為今年降息是合适的,但谨慎的做法是对春季以后利率下降的可能性持𫔭放态度。
- 联准会将在 3 月会议上讨论放宽量化紧缩(QT)步伐的时机。
技术分析:印度卢比延续震盪于 82.78-83.45 区间
印度卢比当日走势疲软。美元/印度卢比盘整于两个月下降趋势通道 82.78-83.45 内。从技术角度来看,美元/印度卢比看跌基调保持不变,因為日图显示美元/印度卢比处于关键的 100 期指数移动均缐 (EMA)下方。此外,14 天相对强弱指标(RSI)位于 50.0 中缐下方,显示看跌势头正在发挥作用。
另一方面,如果在 83.00 心理关卡上方出现𧹒盘跟进,则会反弹至下降趋势通道上沿和 1 月 18 日高点 83.18。下一个阻力将是 1 月 2 日的高点 83.35。
如果我们看跌美元的设想成真,那麽下降趋势通道下沿 82.71.将成為美元/印度卢比的潜在支撑位。如果美元/印度卢比跌破该水平,可能跌回 8 月 23 日的低点 82.45,随后跌至 6 月 1 日低点 82.25。
今日美元兑主要货币对价格
下表显示了今日美元兑主要货币对价格波动百分比。美元兑英镑最强。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日元 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.00% | 0.09% | 0.05% | -0.02% | -0.08% | -0.14% | 0.06% | |
欧元 | -0.01% | 0.09% | 0.04% | -0.01% | -0.08% | -0.14% | 0.05% | |
英镑 | -0.10% | -0.10% | -0.06% | -0.12% | -0.18% | -0.23% | -0.04% | |
加币 | -0.05% | -0.05% | 0.04% | -0.07% | -0.13% | -0.18% | 0.01% | |
澳币 | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.07% | -0.05% | -0.11% | 0.09% | |
日元 | 0.08% | 0.07% | 0.15% | 0.12% | 0.06% | -0.08% | 0.13% | |
纽西兰元 | 0.13% | 0.14% | 0.23% | 0.18% | 0.11% | 0.04% | 0.20% | |
瑞士法郎 | -0.07% | -0.07% | 0.02% | -0.03% | -0.08% | -0.15% | -0.21% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
印度卢比常见问题
驱动印度卢比的关键因素是什麽?
印度卢比是对外部因素最敏感的货币之一。原油价格(印度高度依赖进口石油)、美元价值(大部分贸易以美元进行)和外商投资水准都会对印度卢比波动产生影响。印度储备银行(RBI)直接干预外汇市场以维持汇率稳定,以及印度储备银行设定利率水平,也是影响印度卢比的主要影响因素。
印度储备银行决策如何影响印度卢比?
印度储备银行(RBI)积极干预外汇市场,以维持汇率稳定,进而促进贸易。此外,印度储备银行也试图透过调整利率将通膨维持在 4% 的目标水准。印度储备银行上调利率通常会使印度卢比走强。这是受到 “套息交易”的作用,即投资者在利率较低的国家借款,然后将资金投放到利率水平相对较高的国家,并从中获利。
影响印度卢比的宏观经济因素有哪些?
影响卢比币值的宏观经济因素包括通膨、利率、经济成长率(国内生产毛额)、贸易帐和外资流入。印度经济成长水准越高,海外投资就越多,推高印度卢比的需求。贸易帐赤字减少最终会导致印度卢比走强。印度利率上升,尤其是实际利率(利率减去通膨)上升对印度卢比也是有利的。市场维持风险环境会导致更多的外国直接投资和间接投资(FDI 和 FII)流入,这也有利于印度卢比。
通货膨胀如何影响印度卢比?
当印度通膨水准处在高位,特别是如果通膨水准相对高于与印度同类的国家时,通常会对印度卢比产生负面影响,因為这反映了供过于求导致的货币贬值。通货膨胀也会增加出口成本,导致更多印度卢比出售外国进口商品,这对印度卢比构成利空。同时通膨上升通常会导致印度储备银行上调利率,由于国际投资者对印度卢比的需求加大,印度卢比看涨。通膨处在较低水准时,则会产生相反的影响。