美元/印度卢比在印度央行利率决议前下跌
- 印度卢比因美元走软和美国债券殖利率下降而上涨。
- 印度储备银行(RBI)可能连续第六次将关键利率维持在 6.5%不变。
- 在美国每周初请失业金人数和联准会主席巴尔金的演讲公布之前,交易商正在等待印度储备银行的利率决定。
印度卢比(INR)周四在美元(USD)走软和美国债券殖利率下降的背景下走强。印度储备银行(RBI)行长达斯(Shaktikanta Das)将于周四宣布双月货币政策,预计关键利率将维持现状。
印度央行货币政策委员会(MPC)举行了為期三天的会议,以做出 2024 年的第一个政策决定。市场预计委员会将连续第六次将回购利率稳定在目前的 6.5% 水平,因為通膨率接近 6% 的容忍上限。印度央行将经济成长预期从 6.5% 上调至 7%,原因是印度经济出现了令人鼓舞的迹象,如製造业 PMI 扩大和经济成长强劲。然而,中东地区不断升级的地缘政治紧张局势可能构成潜在威胁,因為这可能导致红海航运中断,导致消费价格上涨。
周四,印度储备银行利率决定将成為焦点。下周,注意力将转移到印度的通膨数据和工业生产。投资者将关注印度通膨轨蹟的发展。
美国方面,将公布美国当周初请失业金人数和批发库存数据。此外,里士满联邦储备银行行长托马斯-巴尔金(Thomas I. Barkin)将于周四晚些时候发表演说。
每日摘要 市场动态:印度卢比在印度央行利率决议前维持坚挺
- 据国际能源机构(IEA)称,2023年至2030年期间,印度将占全球石油日需求量320万桶(mb/d)的三分之一。
- 印度财政部长 Nirmala Sitharaman周三表示,印度的债务与国内生产毛额(GDP)之比远低于其他新兴市场。
- 财政部长补充说,印度的零售通膨率已稳定在2%-6%的容忍范围内,核心通膨率已下降到2023年12月的3.8%。
- 微软执行长萨蒂亚-纳德拉(Satya Nadella)表示,印度是世界上成长最快的市场之一,到2025年,人工智慧将推动印度5兆美元经济中的10% 。
- 伊朗支持的胡塞叛军对红海航运的袭击中断了苏伊士运河的运输,该运河的运输量约占全球贸易量的12%。
- 联准会(Fed)理事阿德里安娜-库格勒(Adriana Kugler)表示,通膨正显示出稳固的放缓迹象,但她还不准备𫔭始降息。
- 明尼阿波利斯联邦储备银行主席卡什卡利表示,在𫔭始降息之前,联准会需要更多时间对通膨轨迹建立信心。他建议,根据目前的数据,2024 年降息两到三次似乎是合适的。
技术分析:印度卢比延续长期区间震盪走势
印度卢比当日维持在正面区域。美元兑印度卢比在两个月前的下降趋势通道 82.70-83.20 内交投。
从技术上来看,美元兑印度卢比在短期内维持看跌前景不变,因為该货币对在日缐图上仍被限制在关键的 100 期指数移动平均缐 (EMA) 下方。 14 天相对强弱指数(RSI)位于 50.0 中缐下方,显示美元兑印度卢比继续下行的可能性无法排除。
如果空头捲土重来,2 月 2 日的低点 82.83 将成為美元兑印度卢比的初步支撑位。另外一个需要关注的下行滤波器是下降趋势通道的下限 82.70。任何跌破该水准的后续卖盘都将跌至 8 月 23 日的低点 82.45,然后跌至 6 月 1 日的低点 82.25。
如果美元/印度卢比在 83.00 心理关卡上方看到持续的看涨压力,那麽下降趋势通道的上边界与 1 月 18 日的高点 83.20 的汇合处可能是一个很好的上行目标。如果突破 83.20,则可能為 1 月 2 日的高点 83.35 铺平道路,进而上攻 84.00 心理关卡。
今日美元价格
下表显示了今日美元(USD)对上市主要货币的百分比变化。美元对日圆最强劲。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.08% | -0.05% | -0.09% | -0.08% | 0.17% | -0.11% | -0.13% | |
欧元 | 0.06% | 0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.23% | -0.06% | -0.09% | |
英镑 | 0.05% | -0.01% | -0.04% | -0.04% | 0.22% | -0.07% | -0.09% | |
CAD | 0.08% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.24% | -0.04% | -0.06% | |
澳币 | 0.07% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.25% | -0.03% | -0.07% | |
日圆 | -0.16% | -0.24% | -0.22% | -0.25% | -0.22% | -0.27% | -0.29% | |
纽西兰元 | 0.11% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.04% | 0.29% | -0.03% | |
瑞士法郎 | 0.15% | 0.09% | 0.10% | 0.08% | 0.09% | 0.32% | 0.03% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列选择,报价货币从顶行选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
印度卢比常见问题
驱动印度卢比的关键因素是什麽?
印度卢比(INR)是对外部因素最敏感的货币之一。原油价格(印度高度依赖进口石油)、美元价值(大部分贸易以美元进行)和外商投资水准都会对其产生影响。印度储备银行(RBI)直接干预外汇市场以维持汇率稳定,以及印度储备银行设定的利率水平,也是卢比的主要影响因素。
印度储备银行的决策如何影响印度卢比?
印度储备银行(RBI)积极介入外汇市场,以维持汇率稳定,进而促进贸易。此外,印度储备银行也试图透过调整利率将通货膨胀率维持在 4% 的目标水准。较高的利率通常会使卢比走强。这是由于 "利差交易 "的作用,即投资者在利率较低的国家借款,然后将资金投放到利率相对较高的国家,并从中获利。
影响印度卢比币值的宏观经济因素有哪些?
影响卢比币值的宏观经济因素包括通货膨胀、利率、经济成长率(国内生产毛额)、贸易平衡和外资流入。经济成长率越高,海外投资越多,从而推高卢比的需求。贸易收支负差减少最终会导致卢比走强。较高的利率,尤其是实际利率(利率减去通货膨胀率)对卢比也是有利的。风险环境会导致更多的外国直接投资和间接投资(FDI 和 FII)流入,这也有利于卢比。
通货膨胀如何影响印度卢比?
较高的通膨率,特别是如果通膨率相对高于印度的同类国家,通常会对货币产生负面影响,因為它反映了供过于求导致的货币贬值。通货膨胀还会增加出口成本,导致出售更多的卢比来购𧹒外国进口商品,这对卢比是不利的。同时,较高的通膨率通常会导致印度储备银行(RBI)提高利率,由于国际投资者的需求增加,这对卢比是有利的。较低的通货膨胀率则会产生相反的影响。