投资人关注美国 PCE 通膨,加币追随市场大盘走势

2024-04-27
美元/加元 主要貨幣 貨幣 市場 搜尋引擎優化 通脹率 消費者物價指數 價格 經濟指標 宏觀經濟
  • 投资人将目光投向别处,加币反覆波动。
  • 加拿大数据下周才会出现在经济日曆上。
  • 美国 PCE 通膨率仍高于预期,影响了降息希望。

周五,加币(CAD)在更广泛的市场流动中处于次要位置,因為投资者的焦点仍然集中在联准会(Fed)降息希望的减弱上。周五美国 个人消费支出(PCE)物价指数数据高于预期,进一步打压了降息预期。

加拿大在下周二的国内生产毛额(GDP)数据公布之前不会公布有意义的数据,但所有的目光都将投向联准会下周三即将举行的利率决议。市场也将為下周的另一次非农就业数据(NFP)做准备,投资者将进一步关注美国经济放缓的迹象,这可能会引发降息。

每日市场动态摘要:美国 PCE 通膨依然顽固

  • 3 月美国核心 PCE 物价指数通膨率维持稳定,达到预期的 0.3%。
  • 年比核心 PCE 物价指数也稳定在 2.8%,高于预期的 2.6%。
  • 截至 3 月的全年整体 PCE 物价指数年化升至 2.7%,高于预期的 2.6%,较之前的 2.5%有所加快。
  • 由于通膨率居高不下,9 月降息的希望正在减弱。
  • 根据 CME 的 FedWatch 工具,利率市场认為 9 月联准会降息的可能性仅為 60%。

今日加币价格

下表显示了今天加币(CAD)对上市主要货币的百分比变化。加币兑日圆汇率最强。

  美元 欧元 英镑 加币 澳币 日圆 纽西兰元 瑞士法郎
美元   0.35% 0.21% 0.12% -0.10% 1.32% 0.30% 0.18%
欧元 -0.34%   -0.13% -0.21% -0.43% 0.97% -0.04% -0.16%
英镑 -0.21% 0.12%   -0.09% -0.32% 1.11% 0.08% -0.04%
加币 -0.13% 0.21% 0.09%   -0.23% 1.19% 0.15% 0.06%
澳洲 0.10% 0.44% 0.32% 0.24%   1.42% 0.38% 0.29%
日圆 -1.35% -0.98% -1.12% -1.21% -1.43%   -1.02% -1.15%
纽西兰元 -0.30% 0.04% -0.09% -0.15% -0.38% 1.04%   -0.09%
瑞士法郎 -0.18% 0.16% 0.03% -0.05% -0.28% 1.13% 0.11%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

技术分析:加币在美元流动中扮演次要角色

加元(CAD)周五涨跌不一,在更广泛的市场焦点中扮演了一个安静的对手。由于市场大量做空日元,加元兑日圆当天上涨了 1.2%。加币兑欧元(EUR)上涨约0.25%,兑澳币(AUD)下跌0.25%。

美元兑加币继续在 1.3700 和 1.3660 之间震盪,但下行波动进一步深入看跌区域。该货币对仍在 200 天指数移动平均缐(EMA)1.3527 的上方交投,但美元兑加元仍比上一波段高点 1.3850 附近下跌了 1.2%。

美元/加币小时图

美元/加币日缐图

加币常见问题

驱动加币(CAD) 的关键因素是加拿大央行(BOC) 设定的利率水准、加拿大最大的出口产品石油的价格、加拿大经济的健康状况、通货膨胀和贸易差额(即加拿大出口额与进口额之间的差额)。其他因素包括市场情绪--投资人选择风险较高的资产(风险偏好)还是寻求避险资产(风险厌恶)--风险偏好对加币有利。作為最大的贸易伙伴,美国经济的健康状况也是影响加币的关键因素。

加拿大央行(BOC)透过设定银行间相互借贷的利率水平,对加元产生重大影响。这影响著每个人的利率水准。加拿大央行的主要目标是透过上下调整利率,将通膨率维持在 1-3%。相对较高的利率往往对加币有利。加拿大央行也可以利用量化宽鬆政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对加币不利,后者对加币有利。

石油价格是影响加币价值的关键因素。石油是加拿大最大的出口产品,因此石油价格往往会对加币价值产生直接影响。一般来说,如果油价上涨,加币也会上涨,因為货币的总需求会增加。如果油价下跌,情况则相反。石油价格上涨往往也会导致贸易平衡出现正数的可能性增大,对加币也是有利的。

传统上,通货膨胀一直被认為是货币的负面因素,因為它会降低货币的价值,但在现代,随著跨国资本管制的放鬆,情况实际上恰恰相反。较高的通膨率往往会导致中央银行提高利率,从而吸引更多来自全球投资者的资本流入,以寻求有利可图的资金存放地。这就增加了对当地货币的需求,就加拿大而言就是加币。

发布的宏观经济数据可以衡量经济的健康状况,并对加元产生影响。国内生产毛额、製造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者情绪调查等指标都会影响加币的走向。强劲的经济有利于加元。它不仅能吸引更多的外国投资,还可能鼓励加拿大银行提高利率,导致货币走强。但是,如果经济数据疲软,加币就有可能下跌。

 

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